أحد مستشفيات شركة دله للخدمات الصحية
تفاصيل الاتفاقية بين دله الصحية ومهارة
أعلنت شركة دله الصحية، بالتعاون مع شركة مهارة للموارد البشرية، عن توقيع اتفاقية يوم الخميس الماضي، لشراء جميع الأسهم التي تمتلكها شركة مسار النمو للاستثمار في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)، والتي تبلغ 5.17 مليون سهم، تمثل 41.36% من رأس مال درع الرعاية، وذلك بقيمة 434.3 مليون ريال.
الملكية الحالية والمستقبلية لشركة درع الرعاية
أوضحت الشركتان في بيانات منفصلة على تداول، أن شركة درع الرعاية القابضة تمتلكها دله الصحية بنسبة 58.64% من رأس المال (وهي ليست طرفًا في الاتفاقية)، وأشارت دله الصحية إلى أن الاتفاقية ستتيح لها تملك كامل رأس المال في شركة درع الرعاية.
الشروط والالتزامات المتفق عليها
ذكرت الشركتان أنه تم الاتفاق على الالتزام بالإقرارات والضمانات والأحكام المعهودة والمتعارف عليها، وعلى الشروط التي تشمل نقل ملكية أسهم شركة مسار النمو للاستثمار في شركة درع الرعاية إلى شركة دله الصحية، وتحرير شركة دله للخدمات الصحية للشيك المتضمن العوض النقدي لصالح شركة مسار النمو.
تمويل الصفقة ودوافعها الاستراتيجية
أضافت دله الصحية أنها قامت بتمويل الصفقة من مواردها الذاتية وتسهيلاتها التمويلية، مشيرةً إلى أن الصفقة تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية النوعية والوصول إلى عدد أكبر من المراجعين، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة في النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين.
تعزيز الحضور في الرياض وزيادة الأرباح
بينت دله الصحية أن هذه الصفقة ستعزز من وجودها في العاصمة الرياض من خلال توفير مرافق صحية متطورة، وسيمكّنها من إيصال رعايتها الصحية الموثوقة إلى شريحة أكبر من المراجعين، مما سيزيد حصة صافي الربح العائد للمساهمين في دله الصحية نتيجة الاستحواذ على كامل الحصص في درع الرعاية.
تفاصيل اتفاقية البيع والشراء
أوضحت مهارة أنه تم تنفيذ الصفقة بموجب اتفاقية بيع وشراء أسهم بين الطرفين، تضمنت الإقرارات والضمانات المعروفة، بما في ذلك سداد العوض النقدي لصالح شركة مسار النمو.
أثر الصفقة على الميزانية العمومية
أشارت مهارة إلى أن رصيد الاستثمار في شركة درع الرعاية القابضة في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة بلغ حوالي 333 مليون ريال في تاريخ 30 سبتمبر 2025، لافتةً إلى أنه سيتم تحديث قيمة الاستثمار بإضافة حصة الشركة من نتائج شركة درع الرعاية عن الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى تاريخ إبرام الصفقة، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.
استراتيجية مهارة في إدارة الاستثمارات
أضافت مهارة أن هذه الصفقة تعكس نهجها في إدارة محفظة استثماراتها وتحقيق أهدافها الاستثمارية، من خلال تحقيق عوائد على استثماراتها وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال، بما يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، كما سيتم استخدام المتحصلات الناتجة عن عملية البيع لدعم وتعزيز المركز المالي للشركة.
إيرادات درع الرعاية خلال السنوات الأخيرة
قالت الشركتان إن درع الرعاية حققت إيرادات تقدر بـ 428.9 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، ويوضح الجدول التالي إيرادات درع الرعاية للسنوات الثلاث الأخيرة:
إيرادات درع الرعاية للسنوات الثلاث الأخيرة | |
السنة | الإيرادات (مليون ريال) |
2022 | 370.27 |
2023 | 431.90 |
2024 | 428.89 |
الموافقة والمعلومات الإضافية
أوضحت الشركتان أنهما حصلتا على شهادة عدم وجوب إبلاغ بشأن الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة، مشيرتين إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.
كما أعلنت شركتا مهارة للموارد البشرية ودله الصحية في أكتوبر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الصفقة، وتم تمديد الصفقة في بداية ديسمبر الجاري حتى تاريخ 21 ديسمبر 2025. تجدر الإشارة إلى أن شركة مسار النمو للاستثمار هي شركة شخص واحد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة مهارة للموارد البشرية.
