أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية إضافية لملاك وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، وذلك عن الفترة الممتدة من 27 أبريل 2022 حتى 31 ديسمبر 2024.
تفاصيل الأرباح النقدية الإضافية
فيما يلي تفاصيل الأرباح النقدية الإضافية المعلن عنها:
تفاصيل الأرباح النقدية الإضافية | |
رأس المال | 638.76 مليون ريال |
عدد الوحدات القائمة المستحقة للتوزيعات | 63.88 مليون وحدة |
إجمالي الأرباح الموزعة | 127.75 مليون ريال |
النسبة من القيمة الاسمية | 20 % (ما يعادل ريالين للوحدة) |
تاريخ الاستحقاق | 16 ديسمبر 2025 (حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025) |
تاريخ صرف الأرباح | خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع |
تفاصيل إضافية حول التوزيع
أوضحت الشركة في بيان نشرته على تداول، أن نسبة التوزيع تبلغ 16.12% من صافي قيمة الأصول بنهاية 30 سبتمبر 2025.
أداء الصندوق وخطط التوزيع
أشارت الشركة إلى أن الصندوق حقق أداءً إيجابيًا منذ تأسيسه، مما أدى إلى ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 12.40 ريال كما في 30 سبتمبر 2025، وهذا يعكس زيادة ملحوظة في قيمة الصندوق مقارنةً بسعر الوحدة الأولي البالغ 10.00 ريالات. بناءً على ذلك، يعتزم مدير الصندوق توزيع جزء من الأرباح الناتجة عن الاستثمارات منذ تأسيس الصندوق، بما يعادل ريالين للوحدة الواحدة.
توزيعات سابقة لصندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول قام بتوزيع أرباح نقدية على ملاكه عدة مرات منذ إدراجه في السوق الرئيسية – تاسي في 27 أبريل 2022، وبلغ إجمالي التوزيعات 68.9 مليون ريال، أي نحو 2.13 ريال للوحدة.
